| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 343.00 | 54 323.00 | 18 021.00 | 72 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 124.00 | 65 166.00 | 39 958.00 | 105 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 272.00 | 165 201.00 | 104 071.00 | 269 272.00 |
BT Marchandises | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 352.00 | 165 201.00 | 371 151.00 | 536 352.00 |
CU Autres participations | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 20 050.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 1 055.00 | | 4 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 370.00 | 5 976.00 | | 21 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 33 672.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 81 682.00 | 60 752.00 | | 81 682.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 479.00 | 76 598.00 | | 43 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 11 021.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 585.00 | 125 320.00 | | 115 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 77 584.00 | | 76 802.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 370.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 773.00 | 294 293.00 | | 244 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 151.00 | 399 740.00 | | 371 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 347.00 | | 1 547 347.00 | 1 547 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 347.00 | | 1 547 347.00 | 1 547 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 72.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 72.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -72.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 892.00 | 1 541 655.00 | | 1 566 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 347.00 | 1 507 983.00 | | 1 533 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 33 672.00 | | 33 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 874.00 | | 5 015.00 | 264 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 35 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 269 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 161.00 | | 1 306.00 | 176 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 235.00 | | 3 709.00 | 32 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 889.00 | 20 429.00 | 117.00 | 144 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 433.00 | 294.00 | | 38 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | 117.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 354.00 | 20 135.00 | | 99 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 479.00 | 10 814.00 | 32 664.00 | 43 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 773.00 | 212 108.00 | 32 664.00 | 244 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |