| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 114.00 | 72 730.00 | 4 384.00 | 77 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 626.00 | 87 022.00 | 26 604.00 | 113 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 060.00 | 198 479.00 | 80 581.00 | 279 060.00 |
BT Marchandises | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 958.00 | 198 479.00 | 344 479.00 | 542 958.00 |
CU Autres participations | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 575.00 | 23 500.00 | | 23 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 7 260.00 | | 8 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 43 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | 787.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 79 245.00 | 74 862.00 | | 79 245.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | 16 673.00 | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 6 474.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 779.00 | 109 563.00 | | 115 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | 65 773.00 | | 69 168.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 2 010.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 538.00 | 200 494.00 | | 220 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 479.00 | 320 053.00 | | 344 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 226.00 | | 10 834.00 | 268 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 906.00 | | 10 834.00 | 179 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 148.00 | 21 331.00 | | 177 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 421.00 | 21 331.00 | | 138 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 063.00 | 8 063.00 | | 18 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 538.00 | 210 538.00 | | 220 538.00 |