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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 14 641.00 | 6 149.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 7 018.00 | 7 111.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 919.00 | 21 659.00 | 13 260.00 | 34 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 024.00 | 1 959.00 | 50 065.00 | 52 024.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 227.00 | 1 959.00 | 144 268.00 | 146 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 146.00 | 23 618.00 | 157 528.00 | 181 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 752.00 | | 6 792.00 | 28 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 34 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 34 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | | 6 792.00 | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 177.00 | 6 107.00 | 625.00 | 16 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 6 107.00 | 625.00 | 16 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 157.00 | 57 455.00 | 4 702.00 | 62 157.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 904.00 | | | 69 904.00 |