| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 16 495.00 | 34 171.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 8 687.00 | 1 762.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 265.00 | 25 182.00 | 37 083.00 | 62 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 534.00 | 25 182.00 | 225 352.00 | 250 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 136.00 | | 403 136.00 | 403 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 136.00 | | 403 136.00 | 403 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 524.00 | | | 416 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 258.00 | | 38 990.00 | 25 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 62 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 61 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | | 38 990.00 | 24 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 6 584.00 | 1 984.00 | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 6 584.00 | 1 984.00 | 20 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 87 225.00 | 1 150.00 | 88 375.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |