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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 13 103.00 | 1 776.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 7 478.00 | 1 751.00 | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 258.00 | 20 581.00 | 4 677.00 | 25 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 394.00 | 6 899.00 | 78 495.00 | 85 394.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 061.00 | 6 899.00 | 238 162.00 | 245 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 319.00 | 27 480.00 | 242 839.00 | 270 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 839.00 | | | 242 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 992.00 | | | 373 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 25 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 24 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 851.00 | 1 750.00 | 6 020.00 | 24 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 1 750.00 | 6 020.00 | 24 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 658.00 | 81 229.00 | 9 429.00 | 90 658.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |