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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 28 759.00 | 9 553.00 | 38 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 970.00 | 28 917.00 | 12 053.00 | 40 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
110 Total général Actif | 70 202.00 | 28 917.00 | 41 286.00 | 70 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 419.00 | | | -9 419.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |