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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 31 444.00 | 3 030.00 | 34 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 974.00 | 31 444.00 | 5 530.00 | 36 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 260.00 | 459.00 | 17 801.00 | 18 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 596.00 | 459.00 | 28 137.00 | 28 596.00 |
110 Total général Actif | 65 571.00 | 31 903.00 | 33 667.00 | 65 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
252 Charges sociales | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | | | 459.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 990.00 | | | -17 990.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |