| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 312.00 | 31 270.00 | 2 042.00 | 33 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 970.00 | 31 428.00 | 4 542.00 | 35 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | 459.00 | 19 881.00 | 20 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 645.00 | 459.00 | 29 186.00 | 29 645.00 |
110 Total général Actif | 65 615.00 | 31 887.00 | 33 729.00 | 65 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
252 Charges sociales | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |