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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 169.00 | 370 078.00 | 45 091.00 | 415 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 621.00 | 464 586.00 | 76 036.00 | 540 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 198.00 | 836 288.00 | 154 910.00 | 991 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051.00 | 14 668.00 | 10 383.00 | 25 051.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 205 214.00 | | 205 214.00 | 205 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 331.00 | 14 668.00 | 281 663.00 | 296 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 529.00 | 850 957.00 | 436 573.00 | 1 287 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
DH Report à nouveau | -31 459.00 | -35 659.00 | | -31 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | 4 200.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 286 248.00 | 286 603.00 | | 286 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 31 694.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 63 355.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 43 503.00 | 84 160.00 | | 43 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 325.00 | 183 709.00 | | 150 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 573.00 | 470 312.00 | | 436 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 325.00 | 183 709.00 | | 150 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 553.00 | | 24 645.00 | 966 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 145.00 | | 24 645.00 | 931 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 563.00 | 29 726.00 | | 806 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 938.00 | 29 726.00 | | 804 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |