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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 387.00 | 398 900.00 | 32 488.00 | 431 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 621.00 | 490 606.00 | 50 015.00 | 540 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 416.00 | 891 131.00 | 116 285.00 | 1 007 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 460.00 | 891 131.00 | 423 329.00 | 1 314 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
DH Report à nouveau | -60 876.00 | -31 815.00 | | -60 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | -29 061.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 262 021.00 | 257 186.00 | | 262 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 24 761.00 | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 037.00 | 69 276.00 | | 68 037.00 |
EA Autres dettes | 55 301.00 | 40 380.00 | | 55 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 308.00 | 134 417.00 | | 161 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 329.00 | 391 603.00 | | 423 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 308.00 | 134 417.00 | | 161 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 489.00 | | 4 927.00 | 1 002 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 082.00 | | 4 927.00 | 967 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 623.00 | 25 508.00 | | 865 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 998.00 | 25 508.00 | | 863 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |