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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 460.00 | 385 181.00 | 41 279.00 | 426 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 621.00 | 478 816.00 | 61 805.00 | 540 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 489.00 | 865 623.00 | 136 867.00 | 1 002 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 737.00 | | 254 737.00 | 254 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 226.00 | 865 623.00 | 391 603.00 | 1 257 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
DH Report à nouveau | -31 815.00 | -31 459.00 | | -31 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 061.00 | -356.00 | | -29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 257 186.00 | 286 248.00 | | 257 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 36 617.00 | | 24 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 276.00 | 65 705.00 | | 69 276.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 43 503.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 417.00 | 150 325.00 | | 134 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 603.00 | 436 573.00 | | 391 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 417.00 | 150 325.00 | | 134 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 198.00 | | 11 291.00 | 991 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 790.00 | | 11 291.00 | 955 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 288.00 | 29 334.00 | | 836 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 663.00 | 29 334.00 | | 834 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |