| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AH Fonds commercial | 7 347 206.00 | 237 989.00 | 7 109 217.00 | 7 347 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 403 604.00 | 9 126 092.00 | 15 277 512.00 | 24 403 604.00 |
AN Terrains | 13 474 567.00 | 837 605.00 | 12 636 962.00 | 13 474 567.00 |
AP Constructions | 251 370 250.00 | 124 578 764.00 | 126 791 486.00 | 251 370 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 730 737.00 | 81 660 892.00 | 40 069 844.00 | 121 730 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 541 844.00 | 6 520 463.00 | 3 021 381.00 | 9 541 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 126 259.00 | | 10 126 259.00 | 10 126 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 107.00 | 11 286.00 | 10 821.00 | 22 107.00 |
BF Prêts | 603 354.00 | | 603 354.00 | 603 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 564.00 | | 531 564.00 | 531 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 768 474.00 | 224 262 971.00 | 270 505 503.00 | 494 768 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BT Marchandises | 63 777 172.00 | 136 855.00 | 63 640 316.00 | 63 777 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 967 099.00 | 5 088 256.00 | 108 878 842.00 | 113 967 099.00 |
BZ Autres créances | 31 819 747.00 | 2 100 577.00 | 29 719 170.00 | 31 819 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 836 692.00 | | 3 836 692.00 | 3 836 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 215.00 | | 270 215.00 | 270 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 744 574.00 | 7 325 689.00 | 206 418 885.00 | 213 744 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 513 049.00 | 231 588 661.00 | 476 924 388.00 | 708 513 049.00 |
CU Autres participations | 55 616 061.00 | 1 289 879.00 | 54 326 182.00 | 55 616 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 192 590.00 | 22 192 590.00 | | 22 192 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 103 543 649.00 | 80 259 261.00 | | 103 543 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279 613.00 | 23 284 388.00 | | 17 279 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 159.00 | 168 614.00 | | 143 159.00 |
DK Provisions réglementées | 87 411 662.00 | 92 509 594.00 | | 87 411 662.00 |
DL TOTAL (I) | 234 009 276.00 | 221 853 049.00 | | 234 009 276.00 |
DP Provisions pour risques | 528 715.00 | 546 955.00 | | 528 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 919 568.00 | 4 040 209.00 | | 3 919 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448 283.00 | 4 587 164.00 | | 4 448 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 142.00 | 4 234 960.00 | | 2 303 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 513 272.00 | 107 550 197.00 | | 63 513 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 588 609.00 | 66 432 118.00 | | 77 588 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076 332.00 | 18 070 975.00 | | 23 076 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294 832.00 | 9 349 353.00 | | 4 294 832.00 |
EA Autres dettes | 67 645 523.00 | 71 299 026.00 | | 67 645 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 114.00 | 225 994.00 | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 466 827.00 | 277 162 626.00 | | 238 466 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 924 388.00 | 503 602 839.00 | | 476 924 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 094 098.00 | 241 535 713.00 | | 207 094 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956 458.00 | 3 806 970.00 | | 1 956 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 991 024.00 | 126 923 575.00 | 889 914 599.00 | 762 991 024.00 |
FG Production vendue services | 19 771 448.00 | 1 575 021.00 | 21 346 469.00 | 19 771 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 762 472.00 | 128 498 596.00 | 911 261 069.00 | 782 762 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 829 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 505 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 568 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 824 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 924 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 827 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 843 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 662 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 026 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529 010.00 | 958 942.00 | | 7 529 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 767.00 | 121 561.00 | | 1 122 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 483.00 | 21 099 021.00 | | 225 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 965 100.00 | 6 668 453.00 | | 12 965 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313 350.00 | 27 889 035.00 | | 14 313 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046 943.00 | 2 336 104.00 | | 7 046 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 866.00 | 9 851 283.00 | | 36 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 279.00 | 9 838 188.00 | | 7 964 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 048 089.00 | 22 025 577.00 | | 15 048 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 739.00 | 5 863 458.00 | | -734 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 057.00 | 487 737.00 | | 507 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504 754.00 | 7 984 250.00 | | 7 504 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 772 617.00 | 1 164 326 665.00 | | 952 772 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 493 003.00 | 1 141 042 276.00 | | 935 493 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 279 613.00 | 23 284 388.00 | | 17 279 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 012.00 | 474 684.00 | | 425 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 193.00 | | 17 299.00 | 449 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 56 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | 349.00 | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 921.00 | | 1 118.00 | 373 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 995.00 | | 15 832.00 | 40 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 241.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 383.00 | 13 644.00 | 2 430.00 | 202 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 510.00 | 7 418.00 | 12 516.00 | 92 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587.00 | 1 112.00 | 1 250.00 | 4 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 003.00 | 3 867.00 | 31 133.00 | 35 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 603.00 | | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 192.00 | 146 663.00 | 529.00 | 147 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 523.00 | 207 094.00 | 31 336.00 | 238 523.00 |