| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 8 733 267.00 | 704 527.00 | 8 028 741.00 | 8 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 631 379.00 | 18 960 304.00 | 26 671 075.00 | 45 631 379.00 |
AN Terrains | 15 437 578.00 | 1 212 895.00 | 14 224 682.00 | 15 437 578.00 |
AP Constructions | 327 299 201.00 | 181 329 285.00 | 145 969 917.00 | 327 299 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 004 984.00 | 115 307 231.00 | 53 697 753.00 | 169 004 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198 322.00 | 10 070 746.00 | 2 127 576.00 | 12 198 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 131 421.00 | | 8 131 421.00 | 8 131 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 519.00 | 33 816.00 | 122 703.00 | 156 519.00 |
BF Prêts | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 207.00 | | 190 207.00 | 190 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 916 199.00 | 335 679 634.00 | 325 236 565.00 | 660 916 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 703.00 | | 342 703.00 | 342 703.00 |
BT Marchandises | 168 885 934.00 | 724 926.00 | 168 161 008.00 | 168 885 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 949 230.00 | 4 207 271.00 | 180 741 959.00 | 184 949 230.00 |
BZ Autres créances | 90 496 487.00 | 904 484.00 | 89 592 002.00 | 90 496 487.00 |
CF Disponibilités | 47 641 497.00 | | 47 641 497.00 | 47 641 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614 092.00 | | 2 614 092.00 | 2 614 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 929 943.00 | 5 836 681.00 | 489 093 262.00 | 494 929 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 847 979.00 | 341 516 315.00 | 814 331 664.00 | 1 155 847 979.00 |
CU Autres participations | 73 120 484.00 | 8 060 830.00 | 65 059 654.00 | 73 120 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 344 160.00 | 13 344 160.00 | | 13 344 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 169 668 217.00 | 170 217 632.00 | | 169 668 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 306.00 | 221 385.00 | | 2 542 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 261.00 | 490 678.00 | | 351 261.00 |
DK Provisions réglementées | 115 648 579.00 | 98 059 179.00 | | 115 648 579.00 |
DL TOTAL (I) | 304 993 122.00 | 285 771 634.00 | | 304 993 122.00 |
DP Provisions pour risques | 2 289 116.00 | 1 645 579.00 | | 2 289 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 872 807.00 | 5 134 511.00 | | 4 872 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161 923.00 | 6 780 090.00 | | 7 161 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 273 276.00 | 59 230 897.00 | | 46 273 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 852 630.00 | 131 114 206.00 | | 136 852 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 194 047.00 | 98 337 030.00 | | 179 194 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247 032.00 | 35 891 512.00 | | 22 247 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775 153.00 | 4 896 650.00 | | 4 775 153.00 |
EA Autres dettes | 111 738 544.00 | 89 442 623.00 | | 111 738 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 139.00 | 124 688.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 103 821.00 | 419 037 607.00 | | 501 103 821.00 |
ED (V) | 1 072 798.00 | | | 1 072 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 331 664.00 | 711 589 330.00 | | 814 331 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 075 111.00 | 186 141 911.00 | 1 776 217 022.00 | 1 590 075 111.00 |
FG Production vendue services | 51 187 596.00 | 3 815 237.00 | 55 002 832.00 | 51 187 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 262 707.00 | 189 957 148.00 | 1 831 219 855.00 | 1 641 262 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 221 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 545 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 663 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 624 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 887 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 760 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 071 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 678.00 | |
GE Autres charges | | | 77 069 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 310 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 234 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 034 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 289 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 766.00 | 365 241.00 | | 174 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857 938.00 | 682 324.00 | | 1 857 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 777 845.00 | 6 129 740.00 | | 6 777 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810 548.00 | 7 177 304.00 | | 8 810 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 997.00 | 5 882 299.00 | | 679 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 214.00 | 15 375.00 | | 1 418 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 777 453.00 | 9 194 146.00 | | 24 777 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 875 664.00 | 15 091 820.00 | | 26 875 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 065 116.00 | -7 914 516.00 | | -18 065 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 838.00 | 300 396.00 | | 191 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 930.00 | 176 863.00 | | -509 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 758 556.00 | 1 284 891 714.00 | | 1 861 758 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 216 250.00 | 1 284 670 329.00 | | 1 859 216 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 306.00 | 221 385.00 | | 2 542 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 577 000.00 | | 18 798 000.00 | 651 577 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 000.00 | 74 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 458 000.00 | 660 916 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637 000.00 | 532 071 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693 000.00 | | 6 672 000.00 | 47 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 745 000.00 | | 11 965 000.00 | 528 745 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139 000.00 | | 161 000.00 | 75 139 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 528 000.00 | 17 408 000.00 | 8 015 000.00 | 298 528 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 528 000.00 | 17 408 000.00 | 8 015 000.00 | 298 528 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 059 000.00 | 23 648 000.00 | 6 059 000.00 | 98 059 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 780 000.00 | 1 432 000.00 | 1 050 000.00 | 6 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 839 000.00 | 25 080 000.00 | 7 109 000.00 | 104 839 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 003 000.00 | 56 000 000.00 | 75 000 000.00 | 131 003 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 194 000.00 | 179 194 000.00 | | 179 194 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248 000.00 | 22 248 000.00 | | 22 248 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775 000.00 | 4 775 000.00 | | 4 775 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 739 000.00 | 111 739 000.00 | | 111 739 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 949 000.00 | 184 949 000.00 | | 184 949 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 846 000.00 | 3 846 000.00 | | 3 846 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 273 000.00 | 45 806 000.00 | 467 000.00 | 46 273 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 672 000.00 | 86 672 000.00 | | 86 672 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 344 000.00 | 278 142 000.00 | 1 202 000.00 | 279 344 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 105 000.00 | 425 635 000.00 | 75 467 000.00 | 501 105 000.00 |