| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 8 733 267.00 | 651 747.00 | 8 081 520.00 | 8 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 959 133.00 | 16 428 709.00 | 22 530 424.00 | 38 959 133.00 |
AN Terrains | 15 472 286.00 | 1 191 776.00 | 14 280 510.00 | 15 472 286.00 |
AP Constructions | 327 868 915.00 | 175 295 255.00 | 152 573 660.00 | 327 868 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 136 505.00 | 111 326 049.00 | 54 810 456.00 | 166 136 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298 062.00 | 10 715 609.00 | 2 582 453.00 | 13 298 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968 522.00 | | 5 968 522.00 | 5 968 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156 519.00 | 33 816.00 | 122 703.00 | 156 519.00 |
BF Prêts | 878 622.00 | | 878 622.00 | 878 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 576 543.00 | 323 445 792.00 | 328 130 751.00 | 651 576 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
BT Marchandises | 115 261 910.00 | 625 557.00 | 114 636 353.00 | 115 261 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 178 316.00 | 4 753 166.00 | 95 425 150.00 | 100 178 316.00 |
BZ Autres créances | 163 203 540.00 | 709 393.00 | 162 494 148.00 | 163 203 540.00 |
CF Disponibilités | 10 277 211.00 | | 10 277 211.00 | 10 277 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 127.00 | | 327 127.00 | 327 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 534 144.00 | 6 088 115.00 | 383 446 028.00 | 389 534 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 123 237.00 | 329 533 907.00 | 711 589 330.00 | 1 041 123 237.00 |
CU Autres participations | 73 918 129.00 | 7 802 830.00 | 66 115 299.00 | 73 918 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 344 160.00 | 13 344 160.00 | | 13 344 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 170 217 632.00 | 157 883 796.00 | | 170 217 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 385.00 | 12 333 836.00 | | 221 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 678.00 | 611 758.00 | | 490 678.00 |
DK Provisions réglementées | 98 059 179.00 | 95 336 709.00 | | 98 059 179.00 |
DL TOTAL (I) | 285 771 634.00 | 282 948 859.00 | | 285 771 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645 579.00 | 1 008 734.00 | | 1 645 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 134 511.00 | 4 783 201.00 | | 5 134 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 780 090.00 | 5 791 934.00 | | 6 780 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 230 897.00 | 2 211 070.00 | | 59 230 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 114 206.00 | 136 536 360.00 | | 131 114 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 337 030.00 | 91 807 450.00 | | 98 337 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891 512.00 | 28 589 471.00 | | 35 891 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896 650.00 | 7 987 799.00 | | 4 896 650.00 |
EA Autres dettes | 89 442 623.00 | 86 760 995.00 | | 89 442 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 688.00 | 88 900.00 | | 124 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 037 607.00 | 353 982 047.00 | | 419 037 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 589 330.00 | 642 722 841.00 | | 711 589 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 357 905.00 | 109 576 715.00 | 1 214 934 619.00 | 1 105 357 905.00 |
FG Production vendue services | 39 142 946.00 | 1 943 755.00 | 41 086 701.00 | 39 142 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 500 850.00 | 111 520 470.00 | 1 256 021 320.00 | 1 144 500 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 913 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 218 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 450 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 805 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 134 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 415 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 987 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 944 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 241.00 | 396 576.00 | | 365 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 324.00 | 983 444.00 | | 682 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 129 740.00 | 9 569 034.00 | | 6 129 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 304.00 | 10 949 054.00 | | 7 177 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 299.00 | 155 530.00 | | 5 882 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 375.00 | 171 600.00 | | 15 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 194 146.00 | 9 376 885.00 | | 9 194 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 820.00 | 9 704 015.00 | | 15 091 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914 516.00 | 1 245 039.00 | | -7 914 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 396.00 | 429 479.00 | | 300 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 863.00 | 5 073 800.00 | | 176 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 891 714.00 | 1 371 746 308.00 | | 1 284 891 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 670 329.00 | 1 359 412 472.00 | | 1 284 670 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 385.00 | 12 333 836.00 | | 221 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 466.00 | 17 214.00 | 4 185.00 | 285 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 466.00 | 17 214.00 | 4 185.00 | 285 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 337.00 | 8 576.00 | 5 853.00 | 95 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 959.00 | 322.00 | 1 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 003.00 | | 131 000.00 | 131 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 879.00 | 23.00 | 855.00 | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 231.00 | 58 505.00 | 685.00 | 59 231.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 774.00 | 263 732.00 | 1 041.00 | 264 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038.00 | 287 309.00 | 131 685.00 | 419 038.00 |