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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 140.00 | 775.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 15 253.00 | 12 935.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 677.00 | 18 967.00 | 13 710.00 | 32 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 536.00 | 18 967.00 | 44 569.00 | 63 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 009.00 | 9 687.00 | | 10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | 322.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 547.00 | 13 309.00 | | 14 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | 10 507.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 703.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 1 781.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 4 139.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 022.00 | 17 131.00 | | 30 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 569.00 | 30 439.00 | | 44 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 424.00 | 11 086.00 | 145 511.00 | 134 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 424.00 | 11 086.00 | 145 511.00 | 134 424.00 |
FM Production stockée | | | 7 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -68.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 647.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 704.00 | 146 518.00 | | 154 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 466.00 | 146 196.00 | | 153 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | 322.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 056.00 | | 9 621.00 | 23 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | 9 621.00 | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 7 045.00 | | 11 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 7 045.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |