| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914.00 | 11 768.00 | 7 146.00 | 18 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 21 647.00 | 17 427.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 594.00 | 33 991.00 | 24 603.00 | 58 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BN En cours de production de biens | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 022.00 | 33 991.00 | 79 031.00 | 113 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 330.00 | 500.00 | 187 830.00 | 187 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 330.00 | 500.00 | 187 830.00 | 187 330.00 |
FM Production stockée | | | 2 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 912.00 | 11 079.00 | | 22 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 11 079.00 | | 22 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 238.00 | 3 758.00 | 9 480.00 | 13 238.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 42 832.00 | 30.00 | 42 862.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 627.00 | 21 147.00 | 9 480.00 | 30 627.00 |