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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 11 811.00 | 8 229.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 520.00 | 24 532.00 | 13 987.00 | 38 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 590.00 | 36 344.00 | 23 246.00 | 59 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 875.00 | 36 344.00 | 56 531.00 | 92 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 48 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 373.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 042.00 | -3 268.00 | | -22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 26 362.00 | 48 405.00 | | 26 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | 13 238.00 | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 640.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 10 327.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 5 622.00 | | 5 862.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 800.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 169.00 | 30 627.00 | | 30 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 531.00 | 79 031.00 | | 56 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 543.00 | 21 147.00 | | 24 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
FM Production stockée | | | -3 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | 11 466.00 | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 012.00 | 203 794.00 | | 146 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 054.00 | 207 062.00 | | 168 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 042.00 | -3 268.00 | | -22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 594.00 | | 3 600.00 | 58 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 59 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 58 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | | 2 600.00 | 57 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991.00 | 4 957.00 | 2 604.00 | 33 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 4 957.00 | 2 029.00 | 33 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 3 853.00 | 5 626.00 | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 169.00 | 24 543.00 | 5 626.00 | 30 169.00 |