| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 437.00 | 11 882.00 | 7 555.00 | 19 437.00 |
AN Terrains | 2 320 691.00 | 96 702.00 | 2 223 989.00 | 2 320 691.00 |
AP Constructions | 4 161 802.00 | 842 733.00 | 3 319 069.00 | 4 161 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 370.00 | 951 317.00 | 5 612 053.00 | 6 563 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CF Disponibilités | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 826.00 | 951 317.00 | 5 835 509.00 | 6 786 826.00 |
CU Autres participations | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 279.00 | -100 124.00 | | -80 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 497.00 | 19 845.00 | | -525 497.00 |
DL TOTAL (I) | -500 776.00 | -75 279.00 | | -500 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053 859.00 | 5 456 223.00 | | 5 053 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 642.00 | 181 451.00 | | 112 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 218 058.00 | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 60 382.00 | | 31 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 810.00 | | | 255 810.00 |
EA Autres dettes | 758 466.00 | 11 414.00 | | 758 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 636.00 | 57 450.00 | | 61 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 285.00 | 5 984 977.00 | | 6 336 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 509.00 | 5 909 699.00 | | 5 835 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 998.00 | 6 044.00 | | 116 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 010.00 | 113 841.00 | | 985 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 012.00 | -107 797.00 | | -868 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 748.00 | | | -262 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 922.00 | 683 696.00 | | 816 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 419.00 | 663 850.00 | | 1 342 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 497.00 | 19 845.00 | | -525 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 560.00 | | 255 810.00 | 6 307 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 482 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 683.00 | | 255 810.00 | 6 226 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 105.00 | 310 212.00 | | 641 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 111.00 | 306 324.00 | | 633 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 810.00 | 255 810.00 | | 255 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 466.00 | 758 466.00 | | 758 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 439.00 | 125 084.00 | 15 355.00 | 140 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 285.00 | 1 723 099.00 | 1 710 961.00 | 6 336 285.00 |