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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 437.00 | 19 243.00 | 194.00 | 19 437.00 |
AN Terrains | 2 380 691.00 | 158 208.00 | 2 222 484.00 | 2 380 691.00 |
AP Constructions | 4 858 155.00 | 1 481 129.00 | 3 377 027.00 | 4 858 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258 283.00 | 1 658 579.00 | 5 599 704.00 | 7 258 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 485.00 | 1 658 579.00 | 5 827 906.00 | 7 486 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 748.00 | -605 776.00 | | -483 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 976.00 | 122 028.00 | | 191 976.00 |
DL TOTAL (I) | -186 772.00 | -378 748.00 | | -186 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320 615.00 | 5 891 180.00 | | 5 320 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 757.00 | 375 521.00 | | 534 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 812.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 49 827.00 | | 77 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 167.00 | 68 695.00 | | 65 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 678.00 | 6 402 578.00 | | 6 014 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 906.00 | 6 023 830.00 | | 5 827 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 678.00 | 1 136 772.00 | | 1 319 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 580.00 | | 51 789.00 | 7 252 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 086.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 086.00 | 7 258 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187 058.00 | | 51 789.00 | 7 187 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 272.00 | 359 307.00 | | 1 299 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 3 495.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 524.00 | 355 812.00 | | 1 283 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757.00 | 409 757.00 | | 409 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320 615.00 | 625 615.00 | 2 490 204.00 | 5 320 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 678.00 | 1 319 678.00 | 2 490 204.00 | 6 014 678.00 |