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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 437.00 | 15 748.00 | 3 689.00 | 19 437.00 |
AN Terrains | 2 380 691.00 | 127 455.00 | 2 253 236.00 | 2 380 691.00 |
AP Constructions | 4 806 367.00 | 1 156 070.00 | 3 650 297.00 | 4 806 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 252 580.00 | 1 299 272.00 | 5 953 308.00 | 7 252 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 102.00 | 1 299 272.00 | 6 023 830.00 | 7 323 102.00 |
CU Autres participations | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 776.00 | -80 279.00 | | -605 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 028.00 | -525 497.00 | | 122 028.00 |
DL TOTAL (I) | -378 748.00 | -500 776.00 | | -378 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891 180.00 | 5 053 859.00 | | 5 891 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 521.00 | 112 642.00 | | 375 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 62 229.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 827.00 | 31 643.00 | | 49 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 255 810.00 | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | | 758 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 695.00 | 61 636.00 | | 68 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 578.00 | 6 336 285.00 | | 6 402 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 830.00 | 5 835 509.00 | | 6 023 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 772.00 | 1 723 099.00 | | 1 136 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 370.00 | | 704 565.00 | 6 563 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 355.00 | 46 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 7 252 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 187 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 493.00 | | 704 565.00 | 6 482 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 317.00 | 347 955.00 | | 951 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 3 866.00 | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 435.00 | 344 089.00 | | 939 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891 180.00 | 625 374.00 | 2 486 774.00 | 5 891 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 578.00 | 1 136 772.00 | 2 486 774.00 | 6 402 578.00 |