| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 3 882.00 | 3 138.00 | 7 020.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 020.00 | 3 882.00 | 183 138.00 | 187 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
110 Total général Actif | 195 764.00 | 3 882.00 | 191 882.00 | 195 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
242 Autres charges externes. | 8 744.00 | 164.00 | | 8 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 141.00 | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
252 Charges sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 207.00 | 1 709.00 | | 10 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 433.00 | -1 709.00 | | 23 433.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 319.00 | -1 709.00 | | 20 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 698.00 | | | 698.00 |