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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 020.00 | 7 020.00 | 115 000.00 | 122 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
110 Total général Actif | 129 338.00 | 7 020.00 | 122 318.00 | 129 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 606.00 | 1 712.00 | | 1 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 457.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 069.00 | 2 171.00 | | 2 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 068.00 | -2 170.00 | | -2 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | 290.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -526.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | -1 353.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 889.00 | | | 889.00 |