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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 020.00 | 7 020.00 | 115 000.00 | 122 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | 2 767.00 | 5 733.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 2 767.00 | 16 064.00 | 18 831.00 |
110 Total général Actif | 140 851.00 | 9 787.00 | 131 064.00 | 140 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 400.00 | 106 250.00 | | 41 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 402.00 | 106 252.00 | | 41 402.00 |
242 Autres charges externes. | 15 788.00 | 27 639.00 | | 15 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 707.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 253.00 | 24 044.00 | | 37 253.00 |
252 Charges sociales | 12 377.00 | 8 245.00 | | 12 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 1 404.00 | | 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 414.00 | 62 040.00 | | 69 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 012.00 | 44 212.00 | | -28 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 58.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 606.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 515.00 | 6 938.00 | | -4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 771.00 | 36 610.00 | | -20 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |