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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 4 318.00 | 1 609.00 | 5 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 657.00 | 4 318.00 | 14 339.00 | 18 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
110 Total général Actif | 24 110.00 | 4 318.00 | 19 792.00 | 24 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 962.00 | 30 076.00 | | 37 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 835.00 | 26 454.00 | | 8 835.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 814.00 | 56 533.00 | | 46 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 470.00 | 1 922.00 | | 3 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 876.00 | -1 295.00 | | 2 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 391.00 | 12 967.00 | | 3 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 30 992.00 | 21 296.00 | | 30 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 193.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 964.00 | 13 996.00 | | 16 964.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | 2 300.00 | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 307.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 072.00 | 54 757.00 | | 64 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 258.00 | 1 776.00 | | -17 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 851.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 275.00 | 925.00 | | -17 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 708.00 | | | 1 708.00 |