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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 6 157.00 | 1 796.00 | 7 953.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 925.00 | 6 157.00 | 12 768.00 | 18 925.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
110 Total général Actif | 32 042.00 | 6 157.00 | 25 884.00 | 32 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | 4 597.00 | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 105.00 | 21 858.00 | | 18 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 500.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 165.00 | 28 456.00 | | 30 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | 1 984.00 | | 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | 520.00 | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 1 328.00 | | 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 171.00 | 24 894.00 | | 19 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 2 716.00 | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 080.00 | 7 776.00 | | 12 080.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 411.00 | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 38.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 056.00 | 40 317.00 | | 36 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 892.00 | -11 861.00 | | -5 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 940.00 | -11 972.00 | | -5 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |