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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 4 687.00 | 1 036.00 | 5 723.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 723.00 | 4 687.00 | 11 036.00 | 15 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
110 Total général Actif | 19 807.00 | 4 687.00 | 15 120.00 | 19 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 718.00 | 37 962.00 | | 39 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 226.00 | 8 835.00 | | 3 226.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 17.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 837.00 | 46 814.00 | | 44 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 396.00 | 3 470.00 | | 4 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | 2 876.00 | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | 3 391.00 | | 1 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 30 929.00 | 30 992.00 | | 30 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 2 460.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 779.00 | 16 964.00 | | 8 779.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | 3 103.00 | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 660.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 695.00 | 64 072.00 | | 52 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 859.00 | -17 258.00 | | -7 859.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 17.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 123.00 | -17 275.00 | | -8 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -104.00 | | | -104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |