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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 511.00 | 22 927.00 | 8 583.00 | 31 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 4 154.00 | 7 488.00 | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 1 034.00 | 5 513.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 8 010.00 | 5 775.00 | 13 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 506.00 | 36 774.00 | 29 732.00 | 66 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 427 502.00 | | 427 502.00 | 427 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
CF Disponibilités | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 441.00 | | 779 441.00 | 779 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 947.00 | 36 774.00 | 809 173.00 | 845 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DH Report à nouveau | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 118.00 | 44 753.00 | | 110 118.00 |
DL TOTAL (I) | 295 368.00 | 185 250.00 | | 295 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 16 238.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 809.00 | 28 809.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 712.00 | 417 017.00 | | 336 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 463.00 | 97 584.00 | | 121 463.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 5 649.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 877.00 | 565 299.00 | | 506 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 173.00 | 750 550.00 | | 809 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 530.00 | 555 408.00 | | 503 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908 571.00 | | 4 908 571.00 | 4 908 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 571.00 | | 4 908 571.00 | 4 908 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 5 891.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 76 362.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 942.00 | 190.00 | | 7 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 73 527.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | 73 717.00 | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | 2 644.00 | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 310.00 | 4 893 884.00 | | 4 920 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 191.00 | 4 849 129.00 | | 4 810 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 118.00 | 44 753.00 | | 110 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 260.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 952.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 712.00 | 336 712.00 | | 336 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 891.00 | 6 544.00 | 3 347.00 | 9 891.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 749.00 | 288 379.00 | 2 370.00 | 290 749.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 878.00 | 503 530.00 | 3 347.00 | 506 878.00 |