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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 511.00 | 29 230.00 | 2 281.00 | 31 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 5 318.00 | 6 324.00 | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 7 868.00 | 14 969.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 9 751.00 | 2 510.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 172.00 | 52 816.00 | 29 356.00 | 82 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 430 723.00 | | 430 723.00 | 430 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CF Disponibilités | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 220.00 | 52 816.00 | 789 404.00 | 842 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | 44 753.00 | | 154 872.00 |
DH Report à nouveau | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 204.00 | 110 118.00 | | -162 204.00 |
DL TOTAL (I) | 133 164.00 | 295 368.00 | | 133 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499.00 | 9 891.00 | | 7 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 696.00 | 336 712.00 | | 503 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 674.00 | 121 463.00 | | 107 674.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 13 001.00 | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 239.00 | 506 877.00 | | 656 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 404.00 | 809 173.00 | | 789 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 239.00 | 503 530.00 | | 656 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 696.00 | 503 696.00 | | 503 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VP Divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 239.00 | 648 740.00 | 7 499.00 | 656 239.00 |