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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 6 482.00 | 5 160.00 | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 19 130.00 | 16 382.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 10 290.00 | 3 773.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 349.00 | 68 062.00 | 29 287.00 | 97 349.00 |
BT Marchandises | 440 467.00 | | 440 467.00 | 440 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 286 775.00 | | 286 775.00 | 286 775.00 |
CF Disponibilités | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 063.00 | | 819 063.00 | 819 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 413.00 | 68 062.00 | 848 350.00 | 916 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |
DH Report à nouveau | -29 957.00 | 132 246.00 | | -29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 708.00 | -162 204.00 | | 135 708.00 |
DL TOTAL (I) | 268 872.00 | 133 164.00 | | 268 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 268.00 | 503 696.00 | | 438 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 042.00 | 107 674.00 | | 102 042.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 11 558.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 476.00 | 656 239.00 | | 579 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 350.00 | 789 404.00 | | 848 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 477.00 | 656 239.00 | | 579 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 269.00 | 438 269.00 | | 438 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 448.00 | 125 448.00 | 1.00 | 125 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 119.00 | 288 149.00 | 3 970.00 | 292 119.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 478.00 | 579 478.00 | | 579 478.00 |