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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 116.00 | | 548 116.00 | 548 116.00 |
AP Constructions | 21 964.00 | 21 353.00 | 610.00 | 21 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 3 450.00 | 4 213.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 7 225.00 | 195.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 216.00 | 32 029.00 | 558 187.00 | 590 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CF Disponibilités | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 421.00 | 32 029.00 | 742 392.00 | 774 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
DL TOTAL (I) | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 694.00 | | | 500 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 392.00 | | | 742 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 761.00 | | 1 156 761.00 | 1 156 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 761.00 | | 1 156 761.00 | 1 156 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 461.00 | | | 1 160 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 866.00 | | | 1 061 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 744.00 | | 4 472.00 | 585 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 116.00 | | | 548 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 574.00 | | 4 472.00 | 32 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 13 280.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 13 280.00 | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 726.00 | 88 309.00 | 285 417.00 | 373 726.00 |
VI Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VP Divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 69 234.00 | 5 054.00 | 74 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 694.00 | 215 278.00 | 285 417.00 | 500 694.00 |