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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 189.00 | 43 446.00 | 60 743.00 | 104 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 170.00 | 33 358.00 | 89 812.00 | 123 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 356.00 | 76 804.00 | 1 055 552.00 | 1 132 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 903.00 | | 306 903.00 | 306 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 259.00 | 76 804.00 | 1 362 455.00 | 1 439 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
DL TOTAL (I) | 221 254.00 | | | 221 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 082.00 | | | 884 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 201.00 | | | 1 141 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 455.00 | | | 1 362 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 756.00 | | | 426 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 723.00 | | 1 287 723.00 | 1 287 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 723.00 | | 1 287 723.00 | 1 287 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 851.00 | | | 1 308 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 867.00 | | | 1 222 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 683.00 | | 9 674.00 | 1 123 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 132 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 227 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 686.00 | | 9 674.00 | 218 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 393.00 | 37 410.00 | 1 000.00 | 40 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | 37 410.00 | 1 000.00 | 40 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 082.00 | 169 638.00 | 699 446.00 | 884 082.00 |
VI Groupe et associés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 384.00 | 25 388.00 | 4 997.00 | 30 384.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 201.00 | 426 756.00 | 699 446.00 | 1 141 201.00 |