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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 005.00 | 24 329.00 | 77 675.00 | 102 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 681.00 | 16 064.00 | 100 617.00 | 116 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 683.00 | 40 393.00 | 1 083 289.00 | 1 123 683.00 |
BT Marchandises | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 409 932.00 | | 409 932.00 | 409 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 851.00 | 40 393.00 | 1 541 457.00 | 1 581 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DH Report à nouveau | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
DL TOTAL (I) | 235 270.00 | | | 235 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 568.00 | | | 1 050 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 187.00 | | | 1 306 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 457.00 | | | 1 541 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 997.00 | | | 422 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 609.00 | | 1 406 609.00 | 1 406 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 609.00 | | 1 406 609.00 | 1 406 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 765.00 | | | 1 412 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 614.00 | | | 1 214 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 123 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 568.00 | 167 378.00 | 689 590.00 | 1 050 568.00 |
VI Groupe et associés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 087.00 | 33 090.00 | 4 997.00 | 38 087.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 187.00 | 422 997.00 | 689 590.00 | 1 306 187.00 |