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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 618.00 | 23 152.00 | 5 465.00 | 28 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 30 199.00 | 16 841.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 719.00 | 41 754.00 | 45 965.00 | 87 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 577.00 | 95 306.00 | 418 271.00 | 513 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 224.00 | 95 306.00 | 439 918.00 | 535 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 228.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 754.00 | 4 334.00 | | 27 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 24 192.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 68 336.00 | 38 754.00 | | 68 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 017.00 | 254 722.00 | | 223 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 891.00 | 124 043.00 | | 98 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 20 655.00 | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 37 944.00 | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 582.00 | 437 536.00 | | 371 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 918.00 | 476 290.00 | | 439 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 683.00 | | 495 683.00 | 495 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 1 417.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 688.00 | 489 316.00 | | 496 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 106.00 | 465 124.00 | | 467 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | 24 192.00 | | 29 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 038.00 | | | 513 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 235.00 | 31 071.00 | | 64 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 998.00 | 7 154.00 | | 15 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | 23 917.00 | | 48 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 829.00 | 72 324.00 | 145 505.00 | 217 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 582.00 | 226 077.00 | 145 505.00 | 371 582.00 |