|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 48 362.00 | 2 637.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 719.00 | 69 242.00 | 18 478.00 | 87 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 637.00 | 146 421.00 | 371 216.00 | 517 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 458.00 | 146 421.00 | 394 037.00 | 540 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 558.00 | 57 336.00 | | 93 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 36 222.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 114 382.00 | 104 558.00 | | 114 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 466.00 | 195 869.00 | | 173 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 871.00 | 74 074.00 | | 65 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 19 506.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 18 825.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 655.00 | 308 274.00 | | 279 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 037.00 | 412 832.00 | | 394 037.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 935.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 5 327.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 042.00 | 428 262.00 | | 370 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 218.00 | 392 040.00 | | 360 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | 36 222.00 | | 9 824.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 636.00 | | | 517 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 304.00 | 21 117.00 | | 125 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 487.00 | 21 117.00 | | 96 487.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 886.00 | 110 981.00 | 41 905.00 | 152 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VP Divers | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 655.00 | 237 750.00 | 41 905.00 | 279 655.00 |