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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 40 265.00 | 10 734.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 719.00 | 56 221.00 | 31 498.00 | 87 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 636.00 | 125 304.00 | 392 332.00 | 517 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 136.00 | 125 304.00 | 412 832.00 | 538 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 336.00 | 27 754.00 | | 57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 222.00 | 29 582.00 | | 36 222.00 |
DL TOTAL (I) | 104 558.00 | 68 336.00 | | 104 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 869.00 | 223 017.00 | | 195 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 074.00 | 98 891.00 | | 74 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 088.00 | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 30 585.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 274.00 | 371 582.00 | | 308 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 832.00 | 439 918.00 | | 412 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 3 910.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 262.00 | 496 688.00 | | 428 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 040.00 | 467 106.00 | | 392 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 222.00 | 29 582.00 | | 36 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 577.00 | | | 513 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 306.00 | 29 999.00 | | 95 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 352.00 | 5 465.00 | | 23 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 24 534.00 | | 71 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 970.00 | 72 713.00 | 94 257.00 | 166 970.00 |
VP Divers | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 274.00 | 214 016.00 | 94 257.00 | 308 274.00 |