| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 417.00 | 2 670.00 | 22 747.00 | 25 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 341.00 | 2 670.00 | 28 671.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 401.00 | 905.00 | 507 497.00 | 508 401.00 |
BZ Autres créances | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CF Disponibilités | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 935.00 | 905.00 | 740 030.00 | 740 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 276.00 | 3 575.00 | 768 701.00 | 772 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 296.00 | | | 547 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 007.00 | | | 573 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 701.00 | | | 768 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 185.00 | | 1 643 185.00 | 1 643 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 185.00 | | 1 643 185.00 | 1 643 185.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 843.00 | | | -42 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 192.00 | | | 1 643 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 210.00 | | | 1 542 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159.00 | | 23 598.00 | 10 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 31 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 23 218.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 380.00 | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 2 666.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 2 665.00 | | 4.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 002.00 | 283 002.00 | | 283 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 508 401.00 | | | 508 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -264.00 | | | -264.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 022.00 | 581 022.00 | | 581 022.00 |
VW T.V.A. | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 007.00 | 573 007.00 | | 573 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YT Sous‐traitance | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 958.00 | | | 158 958.00 |