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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 8 716.00 | 21 156.00 | 29 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 291.00 | 8 716.00 | 29 576.00 | 38 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 027.00 | 299.00 | 823 728.00 | 824 027.00 |
BZ Autres créances | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
CF Disponibilités | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 205.00 | 299.00 | 1 396 907.00 | 1 397 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 497.00 | 9 014.00 | 1 426 482.00 | 1 435 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
DH Report à nouveau | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 746.00 | 180 752.00 | | 285 746.00 |
DL TOTAL (I) | 662 191.00 | 376 446.00 | | 662 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | 34 263.00 | | 66 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 809.00 | 443 271.00 | | 694 809.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 2 788.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 291.00 | 480 443.00 | | 764 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 482.00 | 856 889.00 | | 1 426 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 291.00 | 480 442.00 | | 764 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 136.00 | | 3 725 136.00 | 3 725 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 136.00 | | 3 725 136.00 | 3 725 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 20 068.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 2 643.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 2 643.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 85.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 85.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 2 558.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 492.00 | -39 661.00 | | -96 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 684.00 | 2 568 656.00 | | 3 732 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 939.00 | 2 387 904.00 | | 3 446 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 746.00 | 180 752.00 | | 285 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 428.00 | 10 079.00 | | 13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 677.00 | | 6 615.00 | 31 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 417.00 | | 4 455.00 | 25 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 2 160.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 3 115.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 115.00 | | 5 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 299.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 299.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 299.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 824 027.00 | 824 027.00 | | 824 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 474.00 | 1 014 134.00 | 4 340.00 | 1 018 474.00 |
VW T.V.A. | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 291.00 | 764 291.00 | | 764 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 694.00 | 38 259.00 | | 56 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 833.00 | 19 578.00 | | 16 833.00 |
ST Autres comptes | 252 202.00 | 186 246.00 | | 252 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 287.00 | 14 061.00 | | 13 287.00 |
YT Sous‐traitance | 77 983.00 | 55 970.00 | | 77 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 767.00 | 8 925.00 | | 19 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 461.00 | 47 184.00 | | 76 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 556.00 | 515 114.00 | | 745 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 888.00 | 30 649.00 | | 38 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 306.00 | 275 856.00 | | 366 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |