| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 417.00 | 5 601.00 | 19 816.00 | 25 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 677.00 | 5 601.00 | 26 076.00 | 31 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 093.00 | 1 787.00 | 465 306.00 | 467 093.00 |
BZ Autres créances | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
CF Disponibilités | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 599.00 | 1 787.00 | 830 812.00 | 832 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 276.00 | 7 387.00 | 856 888.00 | 864 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 694.00 | -5 289.00 | | 95 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 752.00 | 100 983.00 | | 180 752.00 |
DL TOTAL (I) | 376 446.00 | 195 694.00 | | 376 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 25 711.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 271.00 | 547 296.00 | | 443 271.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 442.00 | 573 007.00 | | 480 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 888.00 | 768 701.00 | | 856 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 904.00 | | 2 545 904.00 | 2 545 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 904.00 | | 2 545 904.00 | 2 545 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 661.00 | -42 843.00 | | -39 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 656.00 | 1 643 192.00 | | 2 568 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 904.00 | 1 542 210.00 | | 2 387 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 752.00 | 100 983.00 | | 180 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 341.00 | | 336.00 | 31 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | 336.00 | 5 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 2 931.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 931.00 | | 2 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 1 787.00 | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 1 787.00 | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 1 787.00 | 905.00 | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 467 093.00 | 467 093.00 | | 467 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -69.00 | -59.00 | | -69.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | 1.00 | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 86.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |