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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 91.00 | 1 224.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 82.00 | 612.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011.00 | 173.00 | 1 837.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 223 990.00 | | 223 990.00 | 223 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 857.00 | 1 353.00 | 100 503.00 | 101 857.00 |
BZ Autres créances | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CF Disponibilités | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 479.00 | 1 353.00 | 520 125.00 | 521 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 490.00 | 1 527.00 | 521 963.00 | 523 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 048.00 | 2 808.00 | | 22 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 335.00 | 19 240.00 | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | 109 383.00 | 33 048.00 | | 109 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 321.00 | 50 555.00 | | 220 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | 15 000.00 | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 565.00 | 23 559.00 | | 100 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | 18 547.00 | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 4 089.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 579.00 | 111 751.00 | | 412 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 963.00 | 144 800.00 | | 521 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 579.00 | 111 751.00 | | 412 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 321.00 | 50 555.00 | | 220 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 359.00 | | 1 004 359.00 | 1 004 359.00 |
FG Production vendue services | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 583.00 | | 1 023 583.00 | 1 023 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 847.00 | 1 555.00 | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | -179.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | 3 716.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 183.00 | 298 502.00 | | 1 033 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 848.00 | 279 262.00 | | 956 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 335.00 | 19 240.00 | | 76 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VI Groupe et associés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 399.00 | 221 399.00 | | 221 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |