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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 420.00 | 896.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 256.00 | 439.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671.00 | 676.00 | 1 995.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 360 413.00 | | 360 413.00 | 360 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 581.00 | 2 339.00 | 163 242.00 | 165 581.00 |
BZ Autres créances | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 195.00 | 2 339.00 | 671 856.00 | 674 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 866.00 | 3 015.00 | 673 851.00 | 676 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 335.00 | 1 000.00 | | 77 335.00 |
DG Autres réserves | 22 049.00 | 22 048.00 | | 22 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825.00 | 76 335.00 | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 149 209.00 | 109 383.00 | | 149 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 294.00 | 220 321.00 | | 220 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417.00 | 70 152.00 | | 117 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 100 565.00 | | 139 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 181.00 | 19 624.00 | | 42 181.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 1 915.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 642.00 | 412 579.00 | | 524 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 851.00 | 521 963.00 | | 673 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 579.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 294.00 | 220 321.00 | | 220 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 743.00 | | 1 181 743.00 | 1 181 743.00 |
FG Production vendue services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4 856.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 3 566.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 420.00 | 90.00 | | -2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 420.00 | 90.00 | | -2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | 3 476.00 | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 805.00 | -3 330.00 | | -10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 510.00 | 1 033 184.00 | | 1 211 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 685.00 | 956 849.00 | | 1 171 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 825.00 | 76 335.00 | | 39 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011.00 | | 660.00 | 2 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
VI Groupe et associés | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 642.00 | 524 642.00 | | 524 642.00 |