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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 87.00 | 1 143.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 749.00 | 567.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 596.00 | 1 615.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757.00 | 1 432.00 | 3 325.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 897.00 | 2 339.00 | 120 558.00 | 122 897.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CF Disponibilités | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 999.00 | 2 339.00 | 549 660.00 | 551 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 756.00 | 3 771.00 | 552 985.00 | 556 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
DG Autres réserves | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 985.00 | 552 985.00 | | 552 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 209.00 | | 1 004 209.00 | 1 004 209.00 |
FG Production vendue services | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 640.00 | | 1 020 640.00 | 1 020 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 750.00 | 1 043 750.00 | | 1 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 956.00 | 1 041 956.00 | | 1 041 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 45.00 | 45.00 | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 45.00 | 45.00 | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |