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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 444.00 | 54 841.00 | 191 603.00 | 246 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 354.00 | 54 841.00 | 268 512.00 | 323 354.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 546.00 | 54 841.00 | 312 705.00 | 367 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 979.00 | -12 575.00 | | -57 979.00 |
DL TOTAL (I) | -70 054.00 | -12 075.00 | | -70 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376.00 | 229 590.00 | | 196 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 48 057.00 | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 117.00 | 16 388.00 | | 22 117.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 2 654.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 759.00 | 407 811.00 | | 382 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 705.00 | 395 736.00 | | 312 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 694.00 | 208 794.00 | | 222 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 856.00 | | 650 856.00 | 650 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 856.00 | | 650 856.00 | 650 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | -163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 4 629.00 | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 352.00 | 2 091.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 432.00 | 726 555.00 | | 653 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 411.00 | 739 130.00 | | 711 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 979.00 | -12 575.00 | | -57 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 459.00 | 27 383.00 | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | 27 383.00 | | 27 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 403.00 | 35 338.00 | 152 127.00 | 195 403.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 759.00 | 222 694.00 | 152 127.00 | 382 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 7 394.00 | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | 5 505.00 | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 33 381.00 | 19 435.00 | | 33 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 923.00 | 47 581.00 | | 48 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 383.00 | 5 833.00 | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 3 326.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 974.00 | 10 720.00 | | 11 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 436.00 | 144 360.00 | | 130 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 882.00 | 109 636.00 | | 109 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 947.00 | 78 355.00 | | 97 947.00 |