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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 444.00 | 82 224.00 | 164 220.00 | 246 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 354.00 | 82 224.00 | 241 129.00 | 323 354.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 611.00 | 82 224.00 | 272 387.00 | 354 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 554.00 | | | -70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 668.00 | | | -49 668.00 |
DL TOTAL (I) | -119 722.00 | | | -119 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 109.00 | | | 392 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 828.00 | | 533 828.00 | 533 828.00 |
FG Production vendue services | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 163.00 | | 587 163.00 | 587 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 445.00 | | | 588 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 113.00 | | | 638 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 668.00 | | | -49 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 841.00 | 27 383.00 | | 54 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 27 383.00 | | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 224.00 | 37 517.00 | 124 707.00 | 162 224.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 109.00 | 267 402.00 | 124 707.00 | 392 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
YT Sous‐traitance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |