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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 444.00 | 136 990.00 | 109 455.00 | 246 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 354.00 | 136 990.00 | 186 364.00 | 323 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 803.00 | 136 990.00 | 277 813.00 | 414 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 013.00 | -120 222.00 | | -175 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 928.00 | -54 791.00 | | -46 928.00 |
DL TOTAL (I) | -221 441.00 | -174 513.00 | | -221 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 872.00 | 125 065.00 | | 88 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 791.00 | 107 000.00 | | 114 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 759.00 | 133 125.00 | | 236 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 277.00 | 31 431.00 | | 38 277.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 25 361.00 | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 254.00 | 421 982.00 | | 499 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 813.00 | 247 469.00 | | 277 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 468.00 | 333 388.00 | | 447 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 112.00 | | 399 112.00 | 399 112.00 |
FG Production vendue services | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 630.00 | 219.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 512.00 | 500 261.00 | | 442 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 439.00 | 555 053.00 | | 489 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 928.00 | -54 791.00 | | -46 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 607.00 | 27 383.00 | | 109 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 607.00 | 27 383.00 | | 109 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 759.00 | 236 759.00 | | 236 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 872.00 | 37 086.00 | 51 786.00 | 88 872.00 |
VI Groupe et associés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 254.00 | 447 468.00 | 51 786.00 | 499 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 10 313.00 | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 085.00 | 5 093.00 | | 7 085.00 |
ST Autres comptes | 20 312.00 | 22 793.00 | | 20 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 692.00 | 56 729.00 | | 54 692.00 |
YT Sous‐traitance | 6 667.00 | 8 943.00 | | 6 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | 3 994.00 | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | 14 308.00 | | 8 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100 052.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 86 202.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 755.00 | 94 138.00 | | 88 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |