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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
110 Total général Actif | 361 177.00 | | 361 177.00 | 361 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
242 Autres charges externes. | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 071.00 | | | -61 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 376.00 | | | 22 376.00 |