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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 015.00 | 270.00 | 1 286.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 286.00 | 1 015.00 | 10 270.00 | 11 286.00 |
072 Créances – Autres | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
084 Disponibilités | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 570.00 | | 214 570.00 | 214 570.00 |
110 Total général Actif | 225 856.00 | 1 015.00 | 224 841.00 | 225 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
280 Produits financiers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 496.00 | | | 1 496.00 |