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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 357.00 | 929.00 | 1 286.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 086.00 | 357.00 | 10 729.00 | 11 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
084 Disponibilités | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
110 Total général Actif | 290 897.00 | 357.00 | 290 540.00 | 290 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
252 Charges sociales | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 144.00 | | | -39 144.00 |
280 Produits financiers | 818.00 | | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 942.00 | | | -25 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |