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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 828.00 | 9 172.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 359.00 | 828.00 | 127 531.00 | 128 359.00 |
060 Stock marchandises | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
110 Total général Actif | 181 731.00 | 828.00 | 180 903.00 | 181 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 312.00 | | | -25 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
252 Charges sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 572.00 | | | 15 572.00 |