| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 596.00 | 5 974.00 | 5 622.00 | 11 596.00 |
040 Immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 569.00 | 5 974.00 | 124 595.00 | 130 569.00 |
060 Stock marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
110 Total général Actif | 204 555.00 | 5 974.00 | 198 581.00 | 204 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 708.00 | 221 473.00 | | 30 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 470.00 | 221 486.00 | | 66 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 615.00 | 85 551.00 | | 5 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 779.00 | 3 478.00 | | 6 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 786.00 | 52 795.00 | | 37 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 596.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 885.00 | 43 056.00 | | 18 885.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | 1 872.00 | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 385.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 737.00 | 189 818.00 | | 74 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 266.00 | 31 668.00 | | -8 266.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 965.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 513.00 | 26 098.00 | | -8 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 569.00 | | | 130 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |