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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 1 869.00 | 9 097.00 | 10 966.00 |
040 Immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 325.00 | 1 869.00 | 127 456.00 | 129 325.00 |
060 Stock marchandises | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
110 Total général Actif | 205 704.00 | 1 869.00 | 203 835.00 | 205 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 758.00 | 107 675.00 | | 210 758.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 766.00 | 107 681.00 | | 210 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 685.00 | 60 933.00 | | 83 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 907.00 | -25 312.00 | | 3 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 46 598.00 | 49 667.00 | | 46 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 4 775.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 235.00 | 27 215.00 | | 38 235.00 |
252 Charges sociales | 2 106.00 | 1 522.00 | | 2 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 828.00 | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 320.00 | 119 686.00 | | 177 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 447.00 | -12 006.00 | | 33 447.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 230.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 804.00 | -13 303.00 | | 29 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 991 597.00 | | | 5 991 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |